基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发品质回报混合A(009119) |
净值：
0.8448
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日增长率：
1.34%
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累计净值：0.8448 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.37% | 6220/7433 |
| 最近一月 | -5.94% | 5956/7433 |
| 最近三月 | 1.17% | 3189/7433 |
| 最近六月 | -0.46% | 2005/7433 |
| 最近一年 | -3.87% | 3508/7433 |
| 今年以来 | 1.07% | 4185/7433 |
| 成立以来 | -20.54% | 6521/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 16569.93 | 26.14 |
| 非日常生活消费品 | 11536.27 | 18.20 |
| 医疗保健 | 7598.77 | 11.99 |
| 通讯业务 | 6474.24 | 10.21 |
| 金融业 | 4238.49 | 6.69 | 其他 | 16968.48 | 26.77 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 58496.26 | 92.56 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 131.25 | 0.21 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4546.08 | 7.19 |
| 其他各项资产 | 27.57 | 0.04 |
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