基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银文体产业股票A(001714) |
净值：
3.0480
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日增长率：
1.06%
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累计净值：3.2370 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 498903.51 | 62.84 |
| 房地产业 | 44711.68 | 5.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 44584.80 | 5.62 |
| 建筑业 | 42773.25 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34746.45 | 4.38 | 其他 | 128126.83 | 16.14 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 714955.54 | 89.64 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 73428.31 | 9.21 |
| 其他各项资产 | 9229.49 | 1.16 |
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