基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方均衡回报混合A(011698) |
净值：
1.0355
|
日增长率：
0.38%
|
累计净值：1.0355 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -1.71% | 3603/7433 |
| 最近一月 | -1.74% | 2724/7433 |
| 最近三月 | 1.40% | 2884/7433 |
| 最近六月 | 0.90% | 1326/7433 |
| 最近一年 | 1.47% | 1557/7433 |
| 今年以来 | 1.56% | 3535/7433 |
| 成立以来 | 1.75% | 3982/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601288 | 农业银行 | 900.00 | 2646.00 | 2.97 | 金融业 |
| 601288 | 农业银行 | 300.00 | 909.00 | 0.75 | 金融业 |
| 600886 | 国投电力 | 130.00 | 1567.82 | 1.76 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600886 | 国投电力 | 120.00 | 1376.42 | 2.09 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600886 | 国投电力 | 120.00 | 1120.81 | 2.08 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14096.72 | 31.83 |
| 金融业 | 2192.40 | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1491.92 | 3.37 |
| 日常消费品 | 1170.81 | 2.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 788.68 | 1.78 | 其他 | 24550.53 | 55.43 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 22412.86 | 41.54 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30485.77 | 56.50 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 994.01 | 1.84 |
| 其他各项资产 | 65.27 | 0.12 |
微信公众号
证券之星APP
