基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中科沃土沃嘉混合C(004764) |
净值：
1.2344
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.2344 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.50 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.63 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002930 | 宏川智慧 | 13.00 | 237.38 | 0.24 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601166 | 兴业银行 | 12.24 | 294.86 | 0.33 | 金融业 |
| 601166 | 兴业银行 | 12.24 | 251.53 | 0.24 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8599.13 | 9.38 |
| 金融业 | 3182.37 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 699.93 | 0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553.44 | 0.60 |
| 采矿业 | 495.79 | 0.54 | 其他 | 78202.58 | 85.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 15482.90 | 15.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 66758.21 | 68.26 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 11593.97 | 11.85 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3248.86 | 3.32 |
| 其他各项资产 | 719.77 | 0.74 |
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