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首页 > 基金> 中融恒益纯债A(012290)
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选基池

中融恒益纯债A

(012290)
净值：
1.0059
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0409 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
中融恒益纯债A(012290)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00590.02%
2023-02-101.00570.01%
2023-02-031.04030.03%
2023-01-201.03900.02%
2023-01-191.03880.01%
2023-01-131.03870.00%
2023-01-121.03870.02%
2023-01-111.0385-0.01%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中融基金 基金经理 石霄蒙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：开放
晨星评级
资产净值 11.4113亿元
最近分红 中融恒益纯债A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 3849/5254
最近一月 0.19% 2197/5254
最近三月 0.94% 2789/5254
最近六月 0.47% 1445/5254
最近一年 2.28% 2394/5254
今年以来 0.48% 3277/5254
成立以来 4.29% 3556/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融恒益纯债A(012290)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中融恒益纯债A(012290)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：石霄蒙
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