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光大安和债券A(003109)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1057 1.3830
2 2025-07-31 1.1061 1.3834
3 2025-07-30 1.1085 1.3858
4 2025-07-29 1.1075 1.3848
5 2025-07-28 1.1087 1.3860
6 2025-07-25 1.1074 1.3847
7 2025-07-24 1.1082 1.3855
8 2025-07-23 1.1073 1.3846
9 2025-07-22 1.1072 1.3845
10 2025-07-21 1.1070 1.3843
11 2025-07-18 1.1067 1.3840
12 2025-07-17 1.1061 1.3834
13 2025-07-16 1.1050 1.3823
14 2025-07-15 1.1055 1.3828
15 2025-07-14 1.1051 1.3824
16 2025-07-11 1.1047 1.3820
17 2025-07-10 1.1044 1.3817
18 2025-07-09 1.1033 1.3806
19 2025-07-08 1.1041 1.3814
20 2025-07-07 1.1038 1.3811
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