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首页 > 基金> 中银信用增利债券(LOF)C(010871)
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选基池

中银信用增利债券(LOF)C

(010871)
净值：
1.0305
累计净值：1.1079 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
中银信用增利债券(LOF)C(010871)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03050.05%
2023-02-101.03000.01%
2023-02-031.0293-0.03%
2023-01-201.02680.14%
2023-01-191.02540.04%
2023-01-131.02260.00%
2023-01-121.02260.03%
2023-01-111.0223-0.05%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中银基金 基金经理 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 18.2868亿元
最近分红 中银信用增利债券(LOF)C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 0.08% 60/513
最近一月 0.13% 94/513
最近三月 1.55% 217/513
最近六月 -2.06% 259/513
最近一年 0.23% 160/513
今年以来 1.31% 326/513
成立以来 6.57% 322/513
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600233圆通速递1483.1517160.042.50交通运输、仓储和邮政业
603901永创智能24.73445.860.24制造业
603901永创智能24.73339.520.12制造业
603901永创智能24.73398.130.13制造业
603901永创智能24.73334.080.13制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业729.320.40
采矿业95.370.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业37.280.02
其他182535.5499.53
中银信用增利债券(LOF)C(010871)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票861.970.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券209714.7992.90
资产支持证券9197.864.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4870.692.16
其他各项资产1096.880.49
中银信用增利债券(LOF)C(010871)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：周毅
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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