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交银鸿福六个月混合A(010890) |
净值：
1.0119
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0119 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.55% | 1743/7433 |
| 最近一月 | -0.40% | 1259/7433 |
| 最近三月 | 2.05% | 2212/7433 |
| 最近六月 | 1.94% | 989/7433 |
| 最近一年 | 1.01% | 1763/7433 |
| 今年以来 | 1.57% | 3522/7433 |
| 成立以来 | 0.79% | 4174/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601598 | 中国外运 | 240.00 | 1212.00 | 2.29 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601598 | 中国外运 | 200.00 | 1092.00 | 1.91 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600019 | 宝钢股份 | 170.00 | 1298.80 | 2.45 | 制造业 |
| 601598 | 中国外运 | 102.43 | 458.89 | 1.26 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600019 | 宝钢股份 | 70.00 | 609.00 | 1.07 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1509.65 | 8.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1012.31 | 5.64 |
| 金融 | 661.40 | 3.69 |
| 金融 | 661.40 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 362.73 | 2.02 | 其他 | 13734.91 | 76.55 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5070.57 | 28.05 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9179.48 | 50.79 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3820.54 | 21.14 |
| 其他各项资产 | 3.58 | 0.02 |
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