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建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189) |
净值：
0.8550
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日增长率：
0.72%
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累计净值：0.8550 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.20% | 4445/7433 |
| 最近一月 | -3.93% | 4461/7433 |
| 最近三月 | -0.65% | 5184/7433 |
| 最近六月 | -3.05% | 3445/7433 |
| 最近一年 | -5.12% | 3844/7433 |
| 今年以来 | -0.01% | 5464/7433 |
| 成立以来 | -17.86% | 6322/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 71077.13 | 40.51 |
| 综合 | 2734.57 | 1.56 |
| 通讯业务 | 2580.75 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1991.14 | 1.13 |
| 房地产 | 1877.74 | 1.07 | 其他 | 95211.63 | 54.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 95541.66 | 54.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 35565.26 | 20.20 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 44938.37 | 25.53 |
| 其他各项资产 | 10.26 | 0.01 |
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