基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰聚优A(010469) |
净值：
0.9738
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日增长率：
1.02%
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累计净值：0.9738 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 003816 | 中国广核 | 650.00 | 2034.50 | 1.47 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 003816 | 中国广核 | 650.00 | 1820.00 | 1.63 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 003816 | 中国广核 | 650.00 | 1774.50 | 1.61 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 003816 | 中国广核 | 608.27 | 1636.25 | 1.67 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 210.01 | 3975.45 | 2.43 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 62738.25 | 64.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5656.61 | 5.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4711.78 | 4.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2397.13 | 2.45 |
| 原材料 | 1974.66 | 2.02 | 其他 | 20483.93 | 20.91 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 80671.00 | 82.58 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6436.71 | 6.59 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 9092.41 | 9.31 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1155.97 | 1.18 |
| 其他各项资产 | 337.83 | 0.35 |
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