基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳鑫短债债券C(006794) |
净值：
1.0431
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.1047 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 2680/5254 |
| 最近一月 | 0.26% | 1691/5254 |
| 最近三月 | 0.91% | 2906/5254 |
| 最近六月 | 0.32% | 1854/5254 |
| 最近一年 | 1.73% | 3261/5254 |
| 今年以来 | 0.68% | 2633/5254 |
| 成立以来 | 10.93% | 2351/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 841207.97 | 87.52 |
| 资产支持证券 | 43981.84 | 4.58 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 13296.10 | 1.38 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 55644.33 | 5.79 |
| 其他各项资产 | 7059.99 | 0.73 |
微信公众号
证券之星APP
