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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(017895)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-31 1.1060 1.1060
2 2025-07-30 1.1130 1.1130
3 2025-07-29 1.1125 1.1125
4 2025-07-28 1.1123 1.1123
5 2025-07-25 1.1258 1.1258
6 2025-07-24 1.1246 1.1246
7 2025-07-23 1.1299 1.1299
8 2025-07-22 1.1114 1.1114
9 2025-07-21 1.0907 1.0907
10 2025-07-18 1.0926 1.0926
11 2025-07-17 1.1066 1.1066
12 2025-07-16 1.1055 1.1055
13 2025-07-15 1.0859 1.0859
14 2025-07-14 1.1081 1.1081
15 2025-07-11 1.0962 1.0962
16 2025-07-10 1.1131 1.1131
17 2025-07-09 1.1040 1.1040
18 2025-07-08 1.0758 1.0758
19 2025-07-07 1.0671 1.0671
20 2025-07-04 1.0821 1.0821
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