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国寿安保强国智造混合(003131) |
净值：
1.4849
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日增长率：
1.39%
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累计净值：1.6749 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.07% | 5887/7433 |
| 最近一月 | -6.07% | 6056/7433 |
| 最近三月 | 1.77% | 2472/7433 |
| 最近六月 | -3.22% | 3522/7433 |
| 最近一年 | -1.64% | 2859/7433 |
| 今年以来 | 3.60% | 1983/7433 |
| 成立以来 | 54.65% | 1732/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11951.63 | 86.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352.60 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 218.21 | 1.58 |
| 金融业 | 186.64 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 48.21 | 0.35 | 其他 | 1035.87 | 7.51 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12763.24 | 92.10 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 871.77 | 6.29 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 180.80 | 1.30 |
| 其他各项资产 | 41.57 | 0.30 |
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