基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安价值优选股票(006138) |
净值：
1.9469
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.9469 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2604.31 | 42.60 |
| 房地产业 | 757.72 | 12.39 |
| 批发和零售业 | 673.62 | 11.02 |
| 金融业 | 551.83 | 9.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 287.88 | 4.71 | 其他 | 1237.95 | 20.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5789.85 | 94.35 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 341.84 | 5.57 |
| 其他各项资产 | 5.06 | 0.08 |
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