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首页 > 基金> 华安锦灏金融债定开债(012295)
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选基池

华安锦灏金融债定开债

(012295)
净值：
1.0125
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0455 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
华安锦灏金融债定开债(012295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01250.02%
2023-02-101.01230.02%
2023-02-031.01230.02%
2023-01-201.01090.02%
2023-01-191.01070.01%
2023-01-131.0106-0.02%
2023-01-121.01080.03%
2023-01-111.01050.04%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 华安基金 基金经理 周舒展
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 34.0850亿元
最近分红 华安锦灏金融债定开债成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3411/5254
最近一月 0.05% 3693/5254
最近三月 0.76% 3551/5254
最近六月 0.19% 2311/5254
最近一年 2.25% 2466/5254
今年以来 0.15% 4381/5254
成立以来 4.65% 3481/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安锦灏金融债定开债(012295)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
华安锦灏金融债定开债(012295)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：周舒展
  • 基金公告
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