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南方大数据300A(001420) |
净值：
1.3731
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.3731 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.07% | 611/1694 |
| 最近一月 | -2.77% | 612/1694 |
| 最近三月 | 5.81% | 201/1694 |
| 最近六月 | -3.16% | 810/1694 |
| 最近一年 | -4.14% | 668/1694 |
| 今年以来 | 9.31% | 183/1694 |
| 成立以来 | 33.51% | 522/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 13850.07 | 68.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1182.15 | 5.82 |
| 批发和零售业 | 1099.57 | 5.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 587.19 | 2.89 |
| 建筑业 | 423.70 | 2.08 | 其他 | 3180.59 | 15.65 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 19014.52 | 92.85 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30.24 | 0.15 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1414.48 | 6.91 |
| 其他各项资产 | 18.59 | 0.09 |
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