基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金泰盈混合A(008404) |
净值：
1.4082
|
日增长率：
1.22%
|
累计净值：1.4082 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.68% | 5285/7433 |
| 最近一月 | -5.06% | 5383/7433 |
| 最近三月 | 2.12% | 2146/7433 |
| 最近六月 | -2.73% | 3321/7433 |
| 最近一年 | 1.92% | 1356/7433 |
| 今年以来 | 6.31% | 899/7433 |
| 成立以来 | 33.69% | 2344/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.9852 | 1.67% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.9838 | 1.66% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 23527.13 | 63.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4790.90 | 13.00 |
| 医疗保健 | 1771.32 | 4.81 |
| 房地产业 | 1570.01 | 4.26 |
| 非日常生活消费品 | 1314.58 | 3.57 | 其他 | 3876.69 | 10.52 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 33698.24 | 91.06 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3269.29 | 8.83 |
| 其他各项资产 | 40.84 | 0.11 |
微信公众号
证券之星APP
