大成全球美元债(QDII)C美元(011941)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-12 |
0.1437 |
0.1460 |
| 2 |
2025-06-11 |
0.1432 |
0.1455 |
| 3 |
2025-06-10 |
0.1430 |
0.1453 |
| 4 |
2025-06-09 |
0.1429 |
0.1452 |
| 5 |
2025-06-06 |
0.1429 |
0.1452 |
| 6 |
2025-06-05 |
0.1435 |
0.1458 |
| 7 |
2025-06-04 |
0.1435 |
0.1458 |
| 8 |
2025-06-03 |
0.1431 |
0.1454 |
| 9 |
2025-05-30 |
0.1433 |
0.1456 |
| 10 |
2025-05-29 |
0.1430 |
0.1453 |
| 11 |
2025-05-28 |
0.1428 |
0.1451 |
| 12 |
2025-05-27 |
0.1429 |
0.1452 |
| 13 |
2025-05-26 |
0.1425 |
0.1448 |
| 14 |
2025-05-23 |
0.1425 |
0.1448 |
| 15 |
2025-05-22 |
0.1423 |
0.1446 |
| 16 |
2025-05-21 |
0.1421 |
0.1444 |
| 17 |
2025-05-20 |
0.1425 |
0.1448 |
| 18 |
2025-05-19 |
0.1425 |
0.1448 |
| 19 |
2025-05-16 |
0.1426 |
0.1449 |
| 20 |
2025-05-15 |
0.1425 |
0.1448 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
