大成全球美元债(QDII)C美元(011941)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-24 |
0.1427 |
0.1450 |
| 2 |
2025-04-23 |
0.1424 |
0.1447 |
| 3 |
2025-04-22 |
0.1423 |
0.1446 |
| 4 |
2025-04-21 |
0.1423 |
0.1446 |
| 5 |
2025-04-18 |
0.1426 |
0.1449 |
| 6 |
2025-04-17 |
0.1426 |
0.1449 |
| 7 |
2025-04-16 |
0.1427 |
0.1450 |
| 8 |
2025-04-15 |
0.1424 |
0.1447 |
| 9 |
2025-04-14 |
0.1421 |
0.1444 |
| 10 |
2025-04-11 |
0.1417 |
0.1440 |
| 11 |
2025-04-10 |
0.1421 |
0.1444 |
| 12 |
2025-04-09 |
0.1422 |
0.1445 |
| 13 |
2025-04-08 |
0.1428 |
0.1451 |
| 14 |
2025-04-07 |
0.1434 |
0.1457 |
| 15 |
2025-04-03 |
0.1439 |
0.1462 |
| 16 |
2025-04-02 |
0.1435 |
0.1458 |
| 17 |
2025-04-01 |
0.1434 |
0.1457 |
| 18 |
2025-03-31 |
0.1432 |
0.1455 |
| 19 |
2025-03-28 |
0.1429 |
0.1452 |
| 20 |
2025-03-27 |
0.1424 |
0.1447 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
