大成全球美元债(QDII)C美元(011941)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-31 |
0.1444 |
0.1467 |
| 2 |
2025-07-30 |
0.1445 |
0.1468 |
| 3 |
2025-07-29 |
0.1447 |
0.1470 |
| 4 |
2025-07-28 |
0.1443 |
0.1466 |
| 5 |
2025-07-25 |
0.1443 |
0.1466 |
| 6 |
2025-07-24 |
0.1443 |
0.1466 |
| 7 |
2025-07-23 |
0.1444 |
0.1467 |
| 8 |
2025-07-22 |
0.1445 |
0.1468 |
| 9 |
2025-07-21 |
0.1444 |
0.1467 |
| 10 |
2025-07-18 |
0.1441 |
0.1464 |
| 11 |
2025-07-17 |
0.1439 |
0.1462 |
| 12 |
2025-07-16 |
0.1438 |
0.1461 |
| 13 |
2025-07-15 |
0.1437 |
0.1460 |
| 14 |
2025-07-14 |
0.1439 |
0.1462 |
| 15 |
2025-07-11 |
0.1440 |
0.1463 |
| 16 |
2025-07-10 |
0.1442 |
0.1465 |
| 17 |
2025-07-09 |
0.1442 |
0.1465 |
| 18 |
2025-07-08 |
0.1439 |
0.1462 |
| 19 |
2025-07-07 |
0.1440 |
0.1463 |
| 20 |
2025-07-04 |
0.1443 |
0.1466 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
