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首页 - 基金 - 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C(024539) - 基金净值
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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C(024539)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-16 1.0000 1.0000
2 2025-07-15 0.9998 0.9998
3 2025-07-14 0.9995 0.9995
4 2025-07-11 0.9997 0.9997
5 2025-07-04 1.0006 1.0006
6 2025-06-30 1.0001 1.0001
7 2025-06-27 1.0001 1.0001
8 2025-06-26 1.0000 1.0000
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