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汇添富中证500基本面增强指数A(012498)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 0.8656 0.8656
2 2025-07-31 0.8678 0.8678
3 2025-07-30 0.8785 0.8785
4 2025-07-29 0.8852 0.8852
5 2025-07-28 0.8801 0.8801
6 2025-07-25 0.8749 0.8749
7 2025-07-24 0.8727 0.8727
8 2025-07-23 0.8595 0.8595
9 2025-07-22 0.8612 0.8612
10 2025-07-21 0.8565 0.8565
11 2025-07-18 0.8503 0.8503
12 2025-07-17 0.8482 0.8482
13 2025-07-16 0.8384 0.8384
14 2025-07-15 0.8389 0.8389
15 2025-07-14 0.8380 0.8380
16 2025-07-11 0.8393 0.8393
17 2025-07-10 0.8324 0.8324
18 2025-07-09 0.8286 0.8286
19 2025-07-08 0.8321 0.8321
20 2025-07-07 0.8228 0.8228
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