| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 中银大健康股票A | 1.0684 | 1.0684 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银大健康股票A(009414) |
净值：
1.1564
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日增长率：
1.47%
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累计净值：1.1564 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 17783.11 | 55.73 |
| 卫生和社会工作 | 3513.49 | 11.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1772.95 | 5.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1329.15 | 4.17 |
| 批发和零售业 | 596.63 | 1.87 |
| 其他 | 6910.89 | 21.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 28335.85 | 87.44 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1698.36 | 5.24 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2269.51 | 7.00 |
| 其他各项资产 | 102.79 | 0.32 |
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