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汇添富盈润混合A(004946)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.4792 1.5222
2 2025-07-31 1.4828 1.5258
3 2025-07-30 1.4873 1.5303
4 2025-07-29 1.4888 1.5318
5 2025-07-28 1.4775 1.5205
6 2025-07-25 1.4692 1.5122
7 2025-07-24 1.4678 1.5108
8 2025-07-23 1.4655 1.5085
9 2025-07-22 1.4674 1.5104
10 2025-07-21 1.4670 1.5100
11 2025-07-18 1.4655 1.5085
12 2025-07-17 1.4652 1.5082
13 2025-07-16 1.4513 1.4943
14 2025-07-15 1.4502 1.4932
15 2025-07-14 1.4381 1.4811
16 2025-07-11 1.4382 1.4812
17 2025-07-10 1.4409 1.4839
18 2025-07-09 1.4437 1.4867
19 2025-07-08 1.4445 1.4875
20 2025-07-07 1.4351 1.4781
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