基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河君润混合C(519628) |
净值：
1.2183
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.3821 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 530/4827 |
| 最近一月 | -1.50% | 512/4827 |
| 最近三月 | 3.03% | 992/4827 |
| 最近六月 | 4.88% | 2069/4827 |
| 最近一年 | 15.15% | 2668/4827 |
| 今年以来 | 1.47% | 660/4827 |
| 成立以来 | 41.81% | 2286/4827 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 银河丰泰3个月定开债券 | 1.0410 | 0.18% |
| 银河久益回报6个月定期开放债券A | 1.0909 | 0.11% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7953.90 | 10.57 |
| 金融业 | 3568.43 | 4.74 |
| 租赁和商务服务业 | 1352.50 | 1.80 |
| 卫生和社会工作 | 414.78 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86.65 | 0.12 | 其他 | 61855.79 | 82.22 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13026.86 | 18.22 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 54321.33 | 75.96 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2770.00 | 3.87 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 524.83 | 0.73 |
| 其他各项资产 | 866.34 | 1.21 |
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