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鹏华文化传媒娱乐股票(001223)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-16 1.1390 1.1390
2 2025-05-15 1.1380 1.1380
3 2025-05-14 1.1650 1.1650
4 2025-05-13 1.1750 1.1750
5 2025-05-12 1.1940 1.1940
6 2025-05-09 1.1840 1.1840
7 2025-05-08 1.2080 1.2080
8 2025-05-07 1.2060 1.2060
9 2025-05-06 1.2230 1.2230
10 2025-04-30 1.1770 1.1770
11 2025-04-29 1.1490 1.1490
12 2025-04-28 1.1460 1.1460
13 2025-04-25 1.1520 1.1520
14 2025-04-24 1.1430 1.1430
15 2025-04-23 1.1570 1.1570
16 2025-04-22 1.1490 1.1490
17 2025-04-21 1.1620 1.1620
18 2025-04-18 1.1350 1.1350
19 2025-04-17 1.1550 1.1550
20 2025-04-16 1.1610 1.1610
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