基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
朱雀恒心一年持有期混合(011531) |
净值：
0.9080
|
日增长率：
0.38%
|
累计净值：0.9080 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 380161.77 | 64.88 |
| 建筑业 | 31859.55 | 5.44 |
| 非日常生活消费品 | 31783.56 | 5.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22012.74 | 3.76 |
| 工业 | 18576.05 | 3.17 | 其他 | 101542.79 | 17.33 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 553226.19 | 93.01 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 41566.31 | 6.99 |
| 其他各项资产 | 0.06 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
