基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达鑫转添利混合C(005956) |
净值：
1.6406
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.6406 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3968.12 | 8.04 |
| 金融业 | 1334.99 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 956.82 | 1.94 |
| 采矿业 | 791.47 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 491.12 | 0.99 | 其他 | 41851.87 | 84.73 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7703.79 | 9.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 67967.09 | 87.21 |
| 资产支持证券 | 1018.43 | 1.31 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1242.38 | 1.59 |
| 其他各项资产 | 2.92 | 0.00 |
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