基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金及第中短债A(003002) |
净值：
1.0671
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0671 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 3037/5254 |
| 最近一月 | 0.22% | 1952/5254 |
| 最近三月 | 0.82% | 3263/5254 |
| 最近六月 | 0.96% | 714/5254 |
| 最近一年 | 2.66% | 1573/5254 |
| 今年以来 | 0.61% | 2864/5254 |
| 成立以来 | 0.00% | 5161/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国金ESG持续增长C | 0.8256 | 1.65% |
| 国金ESG持续增长A | 0.8324 | 1.65% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 88026.68 | 74.64 |
| 资产支持证券 | 808.88 | 0.69 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 28714.70 | 24.35 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 317.20 | 0.27 |
| 其他各项资产 | 69.32 | 0.06 |
微信公众号
证券之星APP
