基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安鑫汇混合A(004129) |
净值：
1.4060
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.4320 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5731.28 | 22.08 |
| 金融业 | 719.61 | 2.77 |
| 房地产业 | 271.01 | 1.04 |
| 采矿业 | 203.06 | 0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196.56 | 0.76 | 其他 | 18841.00 | 72.57 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7773.46 | 29.90 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 17669.81 | 67.98 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 464.36 | 1.79 |
| 其他各项资产 | 86.37 | 0.33 |
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