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创金合信泰盈双季红定开债券A(005836) |
净值：
1.0654
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1274 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.20% | 794/5254 |
| 最近一月 | 0.50% | 598/5254 |
| 最近三月 | 1.38% | 1557/5254 |
| 最近六月 | 0.66% | 1089/5254 |
| 最近一年 | 3.78% | 365/5254 |
| 今年以来 | 1.25% | 1154/5254 |
| 成立以来 | 13.58% | 1989/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 73488.64 | 99.59 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 299.07 | 0.41 |
| 其他各项资产 | 2.01 | 0.00 |
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