基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏债券A/B(001001) |
净值：
1.2970
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日增长率：
0.08%
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累计净值：2.2120 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.08% | 4190/5254 |
| 最近一月 | -0.15% | 4240/5254 |
| 最近三月 | 1.33% | 1684/5254 |
| 最近六月 | -1.66% | 4270/5254 |
| 最近一年 | 1.17% | 3527/5254 |
| 今年以来 | 1.33% | 1003/5254 |
| 成立以来 | 201.69% | 24/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1431.09 | 0.72 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 196844.93 | 98.62 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1140.25 | 0.57 |
| 其他各项资产 | 190.82 | 0.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-01-18 | 至今 | 何家琪 | 2245 | 35.69 | 25.19 |
| 2012-04-05 | 2014-10-17 | 李中海 | 925 | 17.29 | 17.23 |
| 2010-02-04 | 2017-12-19 | 魏镇江 | 2875 | 36.83 | 53.78 |
| 2004-02-27 | 2012-04-05 | 韩会永 | 2960 | 63.70 | 79.52 |
| 2002-10-23 | 2004-02-28 | 朱爱林 | 493 | 5.03 | 8.16 |
| 现任基金经理：何家琪 | |||||
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