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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) |
净值：
0.7829
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日增长率：
0.85%
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累计净值：0.7829 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.73% | 1115/1694 |
| 最近一月 | -5.67% | 1278/1694 |
| 最近三月 | -0.28% | 1086/1694 |
| 最近六月 | -11.28% | 1260/1694 |
| 最近一年 | -19.42% | 1348/1694 |
| 今年以来 | -0.35% | 1327/1694 |
| 成立以来 | -26.15% | 1535/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 257628.89 | 65.19 |
| 金融业 | 32177.62 | 8.14 |
| 采矿业 | 17006.15 | 4.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 14746.04 | 3.73 |
| 卫生和社会工作 | 11838.12 | 3.00 | 其他 | 61810.41 | 15.64 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 357472.15 | 84.97 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 343.81 | 0.08 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 62758.70 | 14.92 |
| 其他各项资产 | 125.41 | 0.03 |
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