加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 工银中债1-5年进出口行E(012168)
以下为热门基金
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

选基池

工银中债1-5年进出口行E

(012168)
净值：
1.0454
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0454 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-01-06
  • 净值走势
曲线选择：
工银中债1-5年进出口行E(012168)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-01-061.0454-0.06%
2023-01-051.0460-0.03%
2023-01-041.04630.05%
2023-01-031.04580.06%
2022-12-311.04520.00%
2022-12-301.04520.03%
2022-12-291.04490.12%
2022-12-281.04370.02%
更多>>

基金要闻

更多>>

基金情况

基金公司 工银瑞信基金 基金经理 汪湛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 11.5711亿元
最近分红 工银中债1-5年进出口行E成立以来，总计分红0次 [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 3941/5254
最近一月 -0.29% 4351/5254
最近三月 -0.25% 4882/5254
最近六月 -0.79% 3981/5254
最近一年 0.00% 4317/5254
今年以来 0.02% 4886/5254
成立以来 -0.80% 4962/5254
更多>>

同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
更多>>
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
工银中债1-5年进出口行E(012168)行业投资
更多>>
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
工银中债1-5年进出口行E(012168)资产配置
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：汪湛
  • 基金公告
更多>>

最新公告

    暂无信息！
更多>>

定期公告

    暂无信息！
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年