基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信浩盈6个月持有期混合(010408) |
净值：
1.0578
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0578 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2010.02 | 4.62 |
| 能源 | 1177.96 | 2.71 |
| 房地产业 | 693.29 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 681.45 | 1.57 |
| 建筑业 | 541.25 | 1.24 | 其他 | 38408.18 | 88.27 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6607.52 | 15.12 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 33467.33 | 76.60 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2995.68 | 6.86 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 615.97 | 1.41 |
| 其他各项资产 | 5.09 | 0.01 |
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