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交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合A(003900) |
净值：
1.6821
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.6821 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 7367/7433 |
| 最近一月 | 0.00% | 7353/7433 |
| 最近三月 | 0.00% | 7353/7433 |
| 最近六月 | 0.00% | 7353/7433 |
| 最近一年 | 0.00% | 7353/7433 |
| 今年以来 | 0.00% | 7381/7433 |
| 成立以来 | 0.00% | 7381/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1140.40 | 11.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127.01 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.03 | 1.17 |
| 建筑业 | 95.68 | 0.94 |
| 房地产业 | 94.74 | 0.93 | 其他 | 8576.81 | 84.47 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1864.01 | 18.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3838.50 | 37.62 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3299.03 | 32.33 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1170.89 | 11.48 |
| 其他各项资产 | 30.80 | 0.30 |
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