基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理海棠三年定开混合(006977) |
净值：
1.2722
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：3.3577 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6867.53 | 53.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1878.25 | 14.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 947.84 | 7.42 |
| 金融业 | 712.84 | 5.58 | 其他 | 2371.61 | 18.56 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10406.47 | 80.58 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2506.28 | 19.41 |
| 其他各项资产 | 1.20 | 0.01 |
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