基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰鑫益混合E(007233) |
净值：
1.1768
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.2318 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2749.43 | 6.46 |
| 房地产业 | 509.79 | 1.20 |
| 金融业 | 343.68 | 0.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320.53 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 287.60 | 0.68 | 其他 | 38324.62 | 90.10 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4211.69 | 8.43 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 44565.03 | 89.16 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1192.64 | 2.39 |
| 其他各项资产 | 15.82 | 0.03 |
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