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建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617) |
净值：
1.2337
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.4457 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.69% | 2101/7433 |
| 最近一月 | -1.26% | 2264/7433 |
| 最近三月 | 0.50% | 4165/7433 |
| 最近六月 | -1.03% | 2359/7433 |
| 最近一年 | 0.30% | 2091/7433 |
| 今年以来 | 1.74% | 3319/7433 |
| 成立以来 | 44.78% | 1994/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1841.99 | 17.37 |
| 金融业 | 309.26 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.73 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 89.42 | 0.84 |
| 采矿业 | 86.94 | 0.82 | 其他 | 8152.60 | 76.89 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2771.91 | 25.95 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7472.85 | 69.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 430.64 | 4.03 |
| 其他各项资产 | 7.28 | 0.07 |
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