基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金惠盈纯债C(006760) |
净值：
1.1147
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1477 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.50% | 27/5254 |
| 最近一月 | 0.64% | 317/5254 |
| 最近三月 | 1.49% | 1295/5254 |
| 最近六月 | -1.15% | 4122/5254 |
| 最近一年 | 2.86% | 1187/5254 |
| 今年以来 | 0.83% | 2217/5254 |
| 成立以来 | 15.76% | 1768/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国金ESG持续增长C | 0.8256 | 1.65% |
| 国金ESG持续增长A | 0.8324 | 1.65% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 31752.95 | 99.77 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 53.51 | 0.17 |
| 其他各项资产 | 18.85 | 0.06 |
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