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嘉实积极配置一年持有混合A(017147)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.2124 1.2124
2 2025-07-31 1.2318 1.2318
3 2025-07-30 1.2465 1.2465
4 2025-07-29 1.2681 1.2681
5 2025-07-28 1.2353 1.2353
6 2025-07-25 1.2312 1.2312
7 2025-07-24 1.2185 1.2185
8 2025-07-23 1.2080 1.2080
9 2025-07-22 1.2026 1.2026
10 2025-07-21 1.2048 1.2048
11 2025-07-18 1.2000 1.2000
12 2025-07-17 1.1910 1.1910
13 2025-07-16 1.1772 1.1772
14 2025-07-15 1.1816 1.1816
15 2025-07-14 1.1661 1.1661
16 2025-07-11 1.1615 1.1615
17 2025-07-10 1.1465 1.1465
18 2025-07-09 1.1487 1.1487
19 2025-07-08 1.1513 1.1513
20 2025-07-07 1.1422 1.1422
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