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交银股息优化混合(004868) |
净值：
2.8796
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日增长率：
2.20%
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累计净值：2.8796 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.28% | 4580/7433 |
| 最近一月 | -5.51% | 5678/7433 |
| 最近三月 | 4.99% | 706/7433 |
| 最近六月 | 8.64% | 264/7433 |
| 最近一年 | 9.57% | 248/7433 |
| 今年以来 | 1.98% | 3066/7433 |
| 成立以来 | 172.05% | 528/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 147799.68 | 60.38 |
| 卫生和社会工作 | 34511.50 | 14.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 29159.18 | 11.91 |
| 批发和零售业 | 2832.43 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 2513.41 | 1.03 | 其他 | 27952.60 | 11.42 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 220400.95 | 88.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5029.98 | 2.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 22662.01 | 9.13 |
| 其他各项资产 | 196.83 | 0.08 |
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