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南方匠心优选股票A(011220) |
净值：
0.7399
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日增长率：
1.19%
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累计净值：0.7399 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.32% | 1377/1694 |
| 最近一月 | -2.09% | 417/1694 |
| 最近三月 | 2.52% | 518/1694 |
| 最近六月 | -5.59% | 1013/1694 |
| 最近一年 | -0.79% | 465/1694 |
| 今年以来 | 4.79% | 551/1694 |
| 成立以来 | -27.56% | 1556/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 232135.84 | 73.93 |
| 金融业 | 26670.90 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17174.83 | 5.47 |
| 通讯业务 | 9630.81 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4947.38 | 1.58 | 其他 | 23423.12 | 7.46 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 293630.27 | 92.54 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 15902.56 | 5.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1998.80 | 0.63 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3281.37 | 1.03 |
| 其他各项资产 | 2502.31 | 0.79 |
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