基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深非周期股票C(006924) |
净值：
1.0609
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0609 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 公用事业 | 2366.33 | 45.13 |
| 医疗保健 | 879.13 | 16.77 |
| 非日常生活消费品 | 825.39 | 15.74 |
| 原材料 | 295.59 | 5.64 |
| 日常消费品 | 212.83 | 4.06 | 其他 | 663.77 | 12.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3967.90 | 85.66 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 660.24 | 14.25 |
| 其他各项资产 | 3.77 | 0.08 |
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