首页 - 基金 - 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222) - 基金净值
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 0.9701 0.9701
2 2025-04-29 0.9705 0.9705
3 2025-04-28 0.9753 0.9753
4 2025-04-25 0.9733 0.9733
5 2025-04-24 0.9755 0.9755
6 2025-04-23 0.9792 0.9792
7 2025-04-22 0.9774 0.9774
8 2025-04-21 0.9720 0.9720
9 2025-04-18 0.9719 0.9719
10 2025-04-17 0.9728 0.9728
11 2025-04-16 0.9653 0.9653
12 2025-04-15 0.9713 0.9713
13 2025-04-14 0.9727 0.9727
14 2025-04-11 0.9614 0.9614
15 2025-04-10 0.9508 0.9508
16 2025-04-09 0.9426 0.9426
17 2025-04-08 0.9363 0.9363
18 2025-04-07 0.9271 0.9271
19 2025-04-03 0.9866 0.9866
20 2025-03-28 0.9867 0.9867
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