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国寿安保稳吉混合C(004757) |
净值：
1.1130
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.3501 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.10% | 2800/7433 |
| 最近一月 | -1.74% | 2732/7433 |
| 最近三月 | -0.76% | 5254/7433 |
| 最近六月 | -3.58% | 3652/7433 |
| 最近一年 | -1.80% | 2914/7433 |
| 今年以来 | -0.60% | 5871/7433 |
| 成立以来 | 35.79% | 2277/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1664.15 | 15.07 |
| 金融业 | 548.06 | 4.96 |
| 房地产业 | 520.97 | 4.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 108.36 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 25.23 | 0.23 | 其他 | 8176.25 | 74.04 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2866.77 | 25.90 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7453.53 | 67.33 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 619.83 | 5.60 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 124.01 | 1.12 |
| 其他各项资产 | 5.24 | 0.05 |
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