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首页 > 基金> 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A(012095)
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选基池

长信颐和养老三年持有混合(FOF)A

(012095)
净值：
0.9503
日增长率：
1.05%
累计净值：0.9503 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：暂停 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择：
长信颐和养老三年持有混合(FOF)A(012095)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-090.95031.05%
2023-02-080.9404-0.37%
2023-02-010.94890.63%
2023-01-110.9239-0.21%
2023-01-100.92580.13%
2023-01-090.92460.23%
2023-01-060.9225-0.16%
2023-01-050.92400.57%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 长信基金 基金经理 杨帆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 1.8487亿元
最近分红 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.72% 401/1076
最近一月 -1.49% 509/1076
最近三月 1.19% 167/1076
最近六月 -0.86% 246/1076
最近一年 -1.36% 326/1076
今年以来 2.62% 198/1076
成立以来 -6.39% 822/1076
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
长信银利精选混合A0.97662.13%
长信银利精选混合C1.00182.12%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行64.20186.821.01金融业
601868中国能建44.80102.590.55建筑业
601868中国能建44.6199.930.54建筑业
601398工商银行43.57189.091.02金融业
600863内蒙华电33.10115.520.62电力、热力、燃气及水生产和供应业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业570.583.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业444.832.41
金融业375.922.03
房地产业113.810.62
农、林、牧、渔业102.040.55
其他16866.1291.30
长信颐和养老三年持有混合(FOF)A(012095)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
长信颐和养老三年持有混合(FOF)A(012095)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：杨帆
  • 基金公告
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