首页 - 基金 - 交银招享一年持有混合(FOF)A(011605) - 基金净值
交银招享一年持有混合(FOF)A(011605)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-31 1.0286 1.0286
2 2025-07-30 1.0326 1.0326
3 2025-07-29 1.0326 1.0326
4 2025-07-28 1.0334 1.0334
5 2025-07-25 1.0337 1.0337
6 2025-07-24 1.0346 1.0346
7 2025-07-23 1.0345 1.0345
8 2025-07-22 1.0353 1.0353
9 2025-07-21 1.0333 1.0333
10 2025-07-18 1.0317 1.0317
11 2025-07-17 1.0310 1.0310
12 2025-07-16 1.0306 1.0306
13 2025-07-15 1.0305 1.0305
14 2025-07-14 1.0312 1.0312
15 2025-07-11 1.0309 1.0309
16 2025-07-10 1.0311 1.0311
17 2025-07-09 1.0292 1.0292
18 2025-07-08 1.0300 1.0300
19 2025-07-07 1.0289 1.0289
20 2025-07-04 1.0281 1.0281
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-