首页 - 基金 - 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755) - 基金净值
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0781 1.0781
2 2025-07-31 1.0784 1.0784
3 2025-07-30 1.0770 1.0770
4 2025-07-29 1.0750 1.0750
5 2025-07-28 1.0781 1.0781
6 2025-07-25 1.0764 1.0764
7 2025-07-24 1.0761 1.0761
8 2025-07-23 1.0790 1.0790
9 2025-07-22 1.0800 1.0800
10 2025-07-21 1.0811 1.0811
11 2025-07-18 1.0819 1.0819
12 2025-07-17 1.0823 1.0823
13 2025-07-16 1.0823 1.0823
14 2025-07-15 1.0825 1.0825
15 2025-07-14 1.0813 1.0813
16 2025-07-11 1.0822 1.0822
17 2025-07-10 1.0824 1.0824
18 2025-07-09 1.0840 1.0840
19 2025-07-08 1.0843 1.0843
20 2025-07-07 1.0845 1.0845
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