首页 - 基金 - 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643) - 基金净值
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-21 1.0436 1.0436
2 2025-05-20 1.0426 1.0426
3 2025-05-19 1.0419 1.0419
4 2025-05-16 1.0413 1.0413
5 2025-05-15 1.0416 1.0416
6 2025-05-14 1.0442 1.0442
7 2025-05-13 1.0442 1.0442
8 2025-05-12 1.0443 1.0443
9 2025-05-09 1.0444 1.0444
10 2025-05-08 1.0456 1.0456
11 2025-05-07 1.0454 1.0454
12 2025-05-06 1.0458 1.0458
13 2025-04-30 1.0434 1.0434
14 2025-04-29 1.0423 1.0423
15 2025-04-28 1.0415 1.0415
16 2025-04-25 1.0411 1.0411
17 2025-04-24 1.0407 1.0407
18 2025-04-23 1.0420 1.0420
19 2025-04-22 1.0428 1.0428
20 2025-04-21 1.0423 1.0423
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