首页 - 基金 - 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643) - 基金净值
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0434 1.0434
2 2025-04-29 1.0423 1.0423
3 2025-04-28 1.0415 1.0415
4 2025-04-25 1.0411 1.0411
5 2025-04-24 1.0407 1.0407
6 2025-04-23 1.0420 1.0420
7 2025-04-22 1.0428 1.0428
8 2025-04-21 1.0423 1.0423
9 2025-04-18 1.0405 1.0405
10 2025-04-17 1.0408 1.0408
11 2025-04-16 1.0405 1.0405
12 2025-04-15 1.0406 1.0406
13 2025-04-14 1.0407 1.0407
14 2025-04-11 1.0393 1.0393
15 2025-04-10 1.0381 1.0381
16 2025-04-09 1.0353 1.0353
17 2025-04-08 1.0352 1.0352
18 2025-04-07 1.0340 1.0340
19 2025-04-03 1.0424 1.0424
20 2025-04-02 1.0424 1.0424
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