基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优质成长混合A(009391) |
净值：
0.9679
|
日增长率：
1.81%
|
累计净值：0.9679 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.76% | 5441/7433 |
| 最近一月 | -5.68% | 5794/7433 |
| 最近三月 | 1.67% | 2562/7433 |
| 最近六月 | -10.94% | 5555/7433 |
| 最近一年 | -9.84% | 4813/7433 |
| 今年以来 | 0.16% | 5312/7433 |
| 成立以来 | -8.71% | 5605/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 237808.36 | 56.67 |
| 非日常生活消费品 | 46934.96 | 11.19 |
| 卫生和社会工作 | 21835.74 | 5.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 17214.86 | 4.10 |
| 医疗保健 | 13115.60 | 3.13 | 其他 | 82706.27 | 19.71 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 281238.04 | 87.63 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8067.72 | 2.51 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 20961.13 | 6.53 |
| 其他各项资产 | 10664.77 | 3.32 |
微信公众号
证券之星APP
