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首页 > 基金> 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)
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选基池

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C

(014256)
净值：
0.6830
累计净值：0.6830 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.68301.43%
2023-02-100.67340.58%
2023-02-030.65870.41%
2023-01-200.65250.38%
2023-01-190.65001.17%
2023-01-130.64321.63%
2023-01-120.6329-0.47%
2023-01-110.6359-1.69%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 富国基金 基金经理 牛志冬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 1.1580亿元
最近分红 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.93% 235/513
最近一月 -1.01% 158/513
最近三月 8.79% 31/513
最近六月 10.51% 24/513
最近一年 6.78% 35/513
今年以来 8.89% 50/513
成立以来 -6.95% 392/513
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒134.70899.807.77租赁和商务服务业
002027分众传媒110.64744.618.00租赁和商务服务业
002027分众传媒109.41603.947.49租赁和商务服务业
002027分众传媒105.10642.168.30租赁和商务服务业
002027分众传媒101.20828.838.90租赁和商务服务业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业3329.1028.75
文化、体育和娱乐业2449.5121.15
租赁和商务服务业2277.1519.66
住宿和餐饮业1292.8511.16
制造业895.587.73
其他1337.7111.55
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：牛志冬
  • 基金公告
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